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系统性风险的定义

    系统性风险,也称为不可分散风险,是指整个证券市场受经济、政治、社会、技术等全局性的共同因素一起的投资收益的可能变动,这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响,并造成投资者收益的不确定。政治的、经济的以及社会环境的变化是系统性风险产生的根源,由于这些因素来自企业外部,是单一证券无法抗拒和回避的,因此被称为“不可回避风险”。这些共同的因素会对所有企业长生不同程度的影响,不能通过多样化的投资而分散,因此又被称为“不可风散风险”。

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